1С-Отчетность для пользователей 1С:Предприятия. Для пользователей ИТС - бесплатно

Доверительное управление и Паевые инвестиционные фонды

Компания «Альтер Лого» представляет отраслевое решение на базе платформы «1С:Предприятие», программный продукт:

Альтер Лого: Доверительное управление и Паевые инвестиционные фонды

Программный продукт «Альтер Лого: Доверительное управление и Паевые инвестиционные фонды» является готовым решением, обеспечивающим полноценное ведение управленческого и бухгалтерского учета в Управляющих компаниях, осуществляющих комплекс услуг по управлению ПИФами, доверительному управлению активами частных лиц, а также пенсионными резервами и пенсионными накоплениями.

Программный продукт «Альтер Лого: Доверительное управление и Паевые инвестиционные фонды» представляет собой специализированный программный модуль, созданный на базе типовой конфигурации «1С: Бухгалтерский учет» и дополненный необходимыми учетными механизмами.

Программный продукт позволяет вести параллельный учет в одной информационной базе и баз клиентов ДУ, и различных ПИФов, и фондов Пенсионных накоплений, что дает возможность получать управленческую консолидированную отчетность.

Описание функционала программного продукта

Учет операций с ценными бумагами

  • Покупка и продажа ценных бумаг;

  • Погашение ценных бумаг, частичное погашение ценных бумаг, погашение купонов;

  • Переоценка ценных бумаг, переоценка НКД, начисление дивидендов по ценным бумагам;

  • Учет сделок РЕПО;

  • Учет операций с векселями;

  • Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг и купонов  c сайтов ММВБ, РТС в форматах *.dbf, *.xls, *.zip 

  • Расчет оценочных стоимостей ценных бумаг;

  • Партионный учет ценных бумаг, списание себестоимости ценных бумаг при продаже с учетом их переоценки по методам ФИФО, ЛИФО или  «по среднему», в зависимости от настроек учетной политики;

  • Автоматическая загрузка сделок с ценными бумагами из отчетов брокера

  • Учет операций дробления/консолидации ценных бумаг, реорганизации эмитентов;

  • Отчеты о финансовом результате сделок с ценными бумагами по бухгалтерскому и налоговому учету;

  • Отчет о доходности активов;

  • Регистры налогового учета по ценным бумагам;

  • Возможность в наглядном виде просматривать интересующие пользователя показатели за любой период времени.

Учет срочных сделок (Фьючерсов и Опционов)

  • Поступление, продажа и переоценка финансовых инструментов срочных сделок;

Учет в Паевых инвестиционных фондах

  • Учет в ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ, Индексном, Фонде недвижимости,  Кредитном фонде;

  • Учет операций размещения, погашения, обмена и передачи паев;

  • Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и стоимости инвестиционных паев;

  • Создание резерва, начисление вознаграждения;

  • Учет пайщиков в разрезе заявок и лицевых счетов;

  • Возможность списания паев по методам  ФИФО, ЛИФО, по среднему в соответствии с учетной политикой.

  • Расчет суммы НДФЛ для пайщиков при погашении паев, формирование справок 2-НДФЛ  для передачи в ИФНС;

  • Автоматический расчет суммы надбавки  (скидки) агентам в зависимости от индивидуального процента надбавки (скидки), суммы внесенных денежных средств, количества дней владения паем  пайщиком.

  • Загрузка информации о пайщиках из внешних файлов в форматах *.dbf, *.xls, *.xml (при желании информация может вводиться вручную);

  • Учет  операций с недвижимостью в Фондах Недвижимости и Кредитных фондах;

  • Для Кредитного фонда: учет операций Выдачи займов, начисления процентов по займам, погашения займов, начисления штрафов и пени по займам;

  • Для Кредитного фонда:  операции передачи имущества в залог и возврата имущества из  залога.

Специализированные отчеты

  • Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (СЧА);

  • Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов;

  • Инвестиционный портфель;

  • Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

  • Отчет об изменении СЧА;

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;

  • Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

  • Учетный журнал;

  • Отчет о соответствии состава и структуры имущества инвестиционной декларации;

  • Справка о стоимости активов;

  • Выгрузка отчетов в форматах ЭДО

Учет в фондах Пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Формирование специализированной отчетности для фондов Пенсионных накоплений:

  • Справка о стоимости чистых активов;

  • Расчет стоимости инвестиционного портфеля;

  • Отчет о доходах от инвестирования;

  • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений;

  • Отчет об инвестиционных вложениях

  • Выгрузка отчетов в форматах ЭДО

Если вы хотите приобрести готовое решение "ПИФ" - позвоните или напишите нам:

+7 (499) 703-33-33 (многоканальный)

info@alterlogo.ru

Готовые решения

Торговля:
опт и розница
Производство
Тренинговая компания
Кадровое агентство
1С:Предприятие через Интернет
Капитальное строительство

Вакансии

Руководитель проектов

Создание сложных индивидуальных решений

Доход 80 - 150 тыс. рублей

Консультант-программист

Интересная, сложная работа
Свободный график

Доход 50 - 110 тыс. рублей


+7 (499) 703-33-33
               многоканальный
Точная диагностика —
оптимальное решение