1С-Отчетность для пользователей 1С:Предприятия. Для пользователей ИТС - бесплатно

Список проектов

Компания:  "Роснефтеэкспорт"

Инвестиционная компания

Автоматизация учета операций с ценными бумагами

Тип проекта: Внедрение
Конфигурации 1С:Предприятия: Бухгалтерия предприятия 8

Описание работ по внедрению:

Автоматизация выполнена на базе ПП "1С:Бухгалтерия 8.0".

Функционал типовой конфигурации дополнен средствами для автоматизации учета операций с ценными бумагами.

В справочник "Ценные бумаги" добавлены необходимые для деятельности реквизиты, такие как:

  • тип ценной бумаги (акции, облигации, прочие)
  • котировка
  • валюта котировки
  • номинал
  • эмитент
  • объем эмиссии
  • котируемость ( 1 - если котировка на дату не равна 0, иначе 0)

Для акций:

  • вид акции (обыкновенная, привилегированная)

Для облигаций:

  • купон
  • дата размещения
  • дата погашения.

Значения котировок и купонов вводятся в информационную базу каждый торговый день, что позволяет получать аналитические отчеты о стоимости инвестиционного портфеля в любой момент времени. На основании этих данных производится бухгалтерская переоценка стоимости ценных бумаг и дооценка купонов.

Для отражения операций по покупке и продаже ценных бумаг созданы документы "Покупка ценных бумаг" и "Продажа ценных бумаг".

Учет ценных бумаг ведется по партиям по методам FIFO, LIFO, по среднему по выбору пользователя (прописаны все три алгоритма с возможностью для пользователя менять метод учета в процессе работы). Каждая строка документа образует новую партию. Это дает возможность отражать в одном документе операции с одной и той же бумагой по разным ценам с последующим корректным партионным списанием.

Переоценка ценных бумаг автоматизирована с помощью документов "Переоценка ценных бумаг", "Переоценка купонов облигаций", "Погашение купонов облигаций".

Также автоматизирован расчет биржевых, брокерских и депозитарных комиссий.

Вариант работы: Клиент - серверный
Общее число автоматизированных рабочих мест: 10
Внедрение: 2006 г.




Готовые решения

Торговля:
опт и розница
Производство
Тренинговая компания
Кадровое агентство
1С:Предприятие через Интернет
Капитальное строительство

Вакансии

Руководитель проектов

Создание сложных индивидуальных решений

Доход 80 - 150 тыс. рублей

Консультант-программист

Интересная, сложная работа
Свободный график

Доход 50 - 110 тыс. рублей


+7 (499) 703-33-33
               многоканальный
Точная диагностика —
оптимальное решение