1С-Отчетность для пользователей 1С:Предприятия. Для пользователей ИТС - бесплатно

Список проектов

Компания:  Управляющая компания инвестиционными фондами "Проспект"

Открытый паевой инвестиционный фонд

Автоматизация бухгалтерского учета ПИФ

Тип проекта: Внедрение
Конфигурации 1С:Предприятия: Оригинальная конфигурация (на основе программы "1С:Бухгалтерия 7.7")

Описание работ по внедрению:

Внедрена конфигурация "Паевой Инвестиционный Фонд", разработанная ранее.

В процессе внедрения произведены дополнительные изменения и усовершенствования конфигурации.

Описание возможностей конфигурации:

Программный продукт создан на основе программы "1С:Бухгалтерия 7.7", редакция 4.5.

В программном продукте (ПП) функционал конфигурации «Бухгалтерский учет» дополнен средствами для работы с ценными бумагами (акциями, облигациями, ГКО, ОФЗ и т.д.), паями, а также формирования специализированной отчетности.

В конфигурации реализованы:

  • загрузка котировок ценных бумаг из внешних файлов в формате *.dbf или *.xls;

  • прописан алгоритм расчета котировок акций с учетом количества сделок;

  • расчет оценочных стоимостей акций в зависимости от курса доллара на день загрузки данных;

  • расчет оценочных стоимостей облигаций и др. ценных бумаг;

  • загрузка купона для ценных бумаг, имеющих купонный доход.

Все загруженные по ценным бумагам данные хранятся в системе в справочнике «Ценные бумаги». Пользователю предоставляется возможность в наглядном виде просматривать интересующие его показатели за любой период времени.

Для учета операций с ценными бумагами в системе реализованы документы «Зачисление Ценных Бумаг» и «Продажа Ценных Бумаг».

В данных документах реализованы:

  • загрузка информации из внешних файлов в формате *.xls (при желании информация может вводиться вручную);

  • расчет комиссий биржи и брокера в случае биржевой операции;

  • отражение информации на счетах бухгалтерского учета при проведении документов;

  • в случае продажи ценных бумаг списание себестоимости по выбранному пользователем методу ( FIFO, LIFO, по среднему).

Для учета операций с паями в системе реализованы документы «Размещение паев» и «Выкуп паев».

В данных документах реализованы:

  • загрузка информации из внешних файлов в форматах *.dbf или *.xls (при желании информация может вводиться вручную);

  • учет пайщиков в разрезе заявок;

  • расчет суммы надбавки (скидки) агентам в зависимости от индивидуального процента надбавки (скидки);

  • в случае размещения паев расчет количества паев в зависимости от перечисленной пайщиком суммы и стоимости пая на момент ввода документа;

  • в случае выкупа паев расчет суммы в зависимости от стоимости пая на момент ввода документа;

  • расчет суммы НДФЛ для пайщиков (юридических или физических лиц) в зависимости от наличия заявления на вычет и с учетом сумм предыдущих сделок, зарегистрированных в системе;

  • отражение информации на счетах бухгалтерского учета при проведении документов.

В настоящий момент в системе реализованы следующие специализированные отчеты:

  • Отчет об инвестиционных вложениях;

  • Отчет о состоянии портфеля фонда (с купоном и без купона);

  • Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

  • Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;

  • Справка о стоимости активов.

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5
Внедрение: 2004 г.




Готовые решения

Торговля:
опт и розница
Производство
Тренинговая компания
Кадровое агентство
1С:Предприятие через Интернет
Капитальное строительство

Вакансии

Руководитель проектов

Создание сложных индивидуальных решений

Доход 80 - 150 тыс. рублей

Консультант-программист

Интересная, сложная работа
Свободный график

Доход 50 - 110 тыс. рублей


+7 (499) 703-33-33
               многоканальный
Точная диагностика —
оптимальное решение